付出其他与投资勾当有关的现金

-

-

661,566,563.58

投资勾当现金流出小计

19,628,632.05

9,487,142.45

740,330,718.83

投资勾当发生的现金流量净额

-18,578,849.18

-8,779,438.70

406,693,359.27

三、筹资勾当发生的现金流量:

接收投资收到的现金

-

-

100,000,000.00

取得借钱收到的现金

45,000,000.00

45,000,000.00

582,900,000.00

收到其他与筹资勾当有关的现金

33,228,547.00

711,550,000.00

筹资勾当现金流入小计

78,228,547.00

45,000,000.00

1,394,450,000.00

送还债务付出的现金

45,000,000.00

108,200,000.00

1,021,030,000.00

分派股利、利润或偿付利钱付出的现金

2,814,337.40

7,077,358.91

71,274,638.17

付出其他与筹资勾当有关的现金

35,463,566.00

14,123,227.00

724,500,000.00

筹资勾当现金流出小计

83,277,903.40

129,400,585.91

1,816,804,638.17

筹资勾当发生的现金流量净额

-5,049,356.40

-84,400,585.91

-422,354,638.17

四、汇率变换对现金及现金等价物的影响

-

-

-

五、现金及现金等价物净增进额

150,290,419.41

13,693,187.01

28,881,380.57

加:期初现金及现金等价物余额

154,678,116.10

140,984,929.09

112,103,548.52

六、期末现金及现金等价物余额

304,968,535.51

154,678,116.10

140,984,929.09


4、很是常性损益表

单元:元

项 目

2009年度

2008年度

2007年度

非活动性资产处理损益,包罗已计提资产减值筹备的冲销部门

-312,800.06

106,121.92

-4,394.02

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

-

-

15,927,152.77

统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并日的当期净损益

-

-

1,555,802.86

除同公司正常策划营业相干的有用套期保值营业外,持有买卖营业性金融资产、买卖营业性金融欠债发生的公允代价变换损益,以及处理买卖营业性金融资产、买卖营业性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益

-24,364.82

-637,093.73

1,042,208.01

单独举办减值测试的应收金钱减值筹备转回

-

3,213,720.50

-

除上述各项之外的其他业务外收入和支出

-411,724.99

-415,395.49

-12,397.29

其他切合很是常性损益界说的损益项目

-82,217.13

575,803.75

155,355.62

很是常性损益合计(影响利润总额)

-831,107.00

2,843,156.95

18,663,727.95

减:所得税影响数

-187,393.99

767,032.88

5,214,216.68

很是常性损益净额(影响净利润)

-643,713.01

2,076,124.07

13,449,511.27

影响归属于母公司平凡股股东净利润

-643,713.01

2,076,124.07

13,449,511.27

扣除很是常性损益后的归属于母公司平凡股股东净利润

132,945,363.90

83,448,385.65

57,053,069.58


5、首要财政指标

项目

2009年

12月31日

2008年

12月31日

2007年

12月31日

活动比率(倍)

1.38

1.38

1.29

速动比率(倍)

1.30

1.27

1.21

资产欠债率(母公司)

65.38%

60.37%

70.16%

归属于母公司股东的每股净资产(元/股)

3.31

2.47

1.93

无形资产(不包罗土地行使权)占净资产的比例(%)

0.01%

0.02%

0.00

项目

2009年度

2008年度

2007年度

应收账款周转率(次/年)

3.00

2.33

2.40

存货周转率(次/年)

26.10

19.30

24.25

息税前利润(万元)

18,016.23

11,982.66

14,968.00

利钱保障倍数(倍)

63.57

16.93

3.51

每股策划勾当发生的现金流量净额(元)

1.10

0.68

0.28

每股净现金流量(元)

0.95

0.09

0.18

以归属于平凡股股东净利润计较的根基每股收益(元)

0.84

0.54

0.51

以扣除很是常性损益后归属于平凡股股东净利润计较的根基每股收益(元)

0.84

0.53

0.41

以归属于平凡股股东净利润计较的加权均匀净资产收益率(%)

28.95

24.58

39.75

以扣除很是常性损益后归属于平凡股股东净利润计较的加权均匀净资产收益率(%)

29.10

23.98

32.17


(二)打点层接头与说明

1、资产状况说明

公司从事的构筑装饰行业特点抉择了公司资产总额中首要系与出产策划相干的活动资产,而牢靠资产投入局限不大,因此,公司非活动资产占资产总额的比例较小。

单元:万元

项目

2009年12月31日

2008年12月31日

2007年12月31日

金额

比例

金额

比例

金额

比例

活动资产合计

146,606.51

91.39%

98,428.11

88.97%

100,013.07

92.80%

非活动资产合计

13,809.64

8.61%

12,210.02

11.03%

7,763.90

7.20%

资产总计

160,416.15

100.00%

110,638.12

100.00%

107,776.96

100.00%


陈诉期内,公司总资产局限不变增添,2009年尾总资产较2007年尾总资产增添了48.84%。总资产增添的首要缘故起因在于应收账款和存货的不变增添,尤其是应收账款的快速增添(应收账款净额由2007年尾的64,966.62万元增至2009年尾的88,830.50万元,增添幅度达36.73%)。

2009年尾、2008年尾、2007年尾应收账款净额别离为88,830.50万元、62,001.29万元、64,966.62万元,占活动资产的比例别离为60.59%、62.99%、64.96%,应收账款余额较大,这首要是因为构筑装饰行业特点所抉择的。个中,2009年尾、2008年尾、2007年尾条约期内应收账款占同期末应收账款余额的比重别离达98.37%、96.98%、94.63%,公司应收账款的组成公道且切合公司的现实环境,公司已遵循了妥当性原则举办了幻魅账筹备的计提,幻魅账筹备的计提公道、足额,将来不会由于资产不良导致财政风险。

2、欠债及偿债手段说明

陈诉期内,公司的欠债环境如下表:

单元:万元

项目

2009年12月31日

2008年12月31日

2007年12月31日

金额

比例

金额

比例

金额

比例

活动欠债合计

106,433.45

98.45%

71,562.88

100.00%

77,238.24

99.98%

非活动欠债合计

1,677.91

1.55%

0.61

0.00%

16.54

0.02%

欠债合计

108,111.35

100.00%

71,563.49

100.00%

77,254.78

100.00%